期货代理入门基础知识之专业名词解释

2020-11-19 17:05

有很多新接触期货这行的期货代理商对于一些期货交易中的专业术语不是很明白。针对这个问题,小编给大家搜集了一些资料,详尽的给大家介绍常见的一些专业术语,希望能够帮助到新手期货代理们:


期货代理入门基础知识之专业名词解释


1、货品合同:是由期货交易所一致制订的、要求在未来某一特殊的时间和地址交收必须总数和品质货品的规范化合同。

2、期货交易:就是指在期货交易所内集中化交易某类期权合约的买卖主题活动。

3、期权合约:以某类大盘指数为看涨期权的规范化的期权合约。买卖方给出的价钱是定時期后的大盘指数总需求。在合同期满后,股指期货根据现金支付价差的方法来开展交收。现阶段在我国发售买卖的有上海深圳300期权合约。

4、担保金:就是指期货交易者按照规定规范交纳的资产,用以清算和确保履行合同。

5、交收:就是指期权合约期满时,依据期货交易所的标准和程序流程,买卖彼此根据该期权合约所载货品使用权的迁移,了断期满未强制平仓合同的全过程。

6、买入:刚开始买进或售出期权合约的买卖个人行为称之为“买入”或“创建买卖位置”。

7、清算:就是指依据期货交易所发布的清算价钱对买卖彼此的买卖赢亏情况开展的资产结算。

8、强制平仓:就是指期货交易者买进或是售出两者之间持有期权合约的种类、总数及交收月同样但交易方位反过来的期权合约,了断期货交易的个人行为。

9、多单:当觉得中后期产品价格将高涨,进而买入某类货品期权合约,这时手上拥有的单据即为多单,而这类统一行动则称作开多,投资人这时被销售市场称作双头。若中后期涨价,通过商品期货将手上的多单平掉,亦即卖出多单,进而获得交易中间差价赢利,这时候就称之为多头平仓。

10、空单:当觉得中后期产品价格将下挫,进而事前售出某类货品期权合约,这时手上从拥有的单据即是空单,这类统一行动则被称作看空,投资人这时被销售市场称作空头。若中后期价钱下跌,根据商品期货将手上空单平掉,进而获得在其中差价赢利,这时候称作空头强制平仓。

11、持股额度:就是指期货交易所对期货交易者的持股要求的最大金额。

12、持仓成本:就是指期货交易者所拥有的未强制平仓合同的总数。

13、张跌停板:就是指期权合约在1个股票交易时间中的成交价不可高过或是小于要求的股票涨幅度,超过该股票涨幅度的价格将被称作失效,不可以交易量。

14、仓单:就是指交收库房给出并且经过期货交易所评定的规范化取货凭据。

15、强行平仓规章制度:就是指当客户的买卖担保金不够仍未在要求时间内补充,客户持股超过要求的持股额度,因客户违反规定遭受惩罚的,依据交易中心的应对措施应予以强行平仓的,别的应予以强行平仓的状况产生时,期货平台为了防止风险性深化扩张,推行强行平仓的规章制度。

16、成交量:在某一时间内买入或售出的货品期权合约总数。成交量一般指每个股票交易时间交易量的合同总数。

17、升水:1)交易中心规章所容许的,对高过期权合约交收规范的货品所付款的附加花费。2)指某个货品不一样交收月间的价钱关联。当某月价钱高过另一月份价钱时,人们称较高价钱月对较低价钱月升水。3)当某个股票交易价钱高过该证劵面额时,亦称之为升水或股权溢价。

18、对冲套利:投机家或对冲者能够应用的这种买卖技术性,即在某销售市场买入现货交易或期货交易商,另外在另外销售市场售出同样或相近的货品,并期待2个笔会造成差价而盈利。

19、最近月:离交收期近期的期权合约月,亦称现货交易月。

20、空盘量:并未经反过来的期货交易或期权合约相对性冲,也未开展实货交收或执行期权合约的某类期货交易或期权合约总总数。

21、中长期月:交收限期较长的合同月,相对性于最近(交收)月。

22、合同价:经权重计算后的卖价。

22、套期图利:另外买入和售出二种有关货品,并期待在今后对冲交易位置时有一定的盈利。比如买入和售出相同货品,但不一样交收月的期权合约;买入和售出同样交收月,同样货品但不一样交易中心的期权合约;买入和售出同样交收月,但不一样货品的期权合约(但二货品间有互相关系的关联)。

23、商品交收:就是指期权合约的买卖方于合同期满时,依据交易中心制定的标准和程序流程,根据期权合约担保物的所有权转移,将期满未强制平仓合同开展了断的个人行为。货品期货交易通常选用商品交收的方法。

24、现钱交收:就是指到期终强制平仓期权合约开展交收时,用清算价钱来测算未强制平仓合同的赢亏,以现金结算的方法最后了断期权合约的交收方法。

25、多头套期保值:多头套期保值就是指投资者先往商品期货买入期货交易,便于在未来现货交易市场买入时,不至于因涨价而导致财产损失的这种期货交易方法。

26、空头套期保值:售出期权合约,以避免未来售出现货交易货品时价钱下挫而造成的损害。当实出现货货品时,将先之前售出的期权合约根据买入另一个总数、类型和交收月相同的期权合约相对性冲,以完毕升值,亦称卖期升值。


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