【倫敦金7.17-7.21當周策略分析】穩健投資者可等金價有效突破後

2020-11-17 10:36

【倫敦金7.17-7.21當周策略分析】穩健投資者可等金價有效突破後
 
  從倫敦金日線圖分析,倫敦金的向下突破趨勢線支撐後,在1200附近企穩,並出現反彈,目前金價要試探回踩1235~1240區間阻力,若該區間阻力有效,則金價繼續走破位下行走勢;若金價上行突破該阻力區間,形態上出現假突破誘空,後市金價將擺脫下跌走勢,重拾漲勢。本周關鍵點位在1235~1240區間是否能被突破。指標上看,MACD在0軸下方有金叉跡象,預示價格有上行動力,若金價突破1235~1240區間,MACD將突破0軸,更有效吸引多頭的注意,上漲勢能將加大。
 
  筆者認為,本周整體操作思路以逢低做多為主,激進投資者可等週一開盤逐步逢低介入倫敦金多單;穩健投資者可等金價有效突破後進場。
 
  消息面方面來看:
 
【倫敦金7.17-7.21當周策略分析】穩健投資者可等金價有效突破後
 
  週一(7月17日)中國將公佈包括第二季度GDP在內的一系列宏觀經濟資料,
 
  路透調查65家機構預測中值顯示,中國今年經濟將呈現逐季放緩走勢,全年國內生產總值(GDP)增速預計在6.6%,超出中央預定目標,明年料降至6.3%,兩者均高於4月該項調查預估中值;通脹形勢則比4月預估的更為溫和,預計居民消費價格指數(CPI)今明兩年同比漲幅分別為1.8%和2.2%。
 
  瑞銀經濟學家汪濤等預計GDP增速四季度降至6.5%,全年則維持6.7%的預估不變。監管收緊之下,信貸增速放緩、融資成本上升,預計會對下半年的固定資產投資和企業活動帶來影響;而且,嚴調控後房地產銷售下滑也可能在年末傳導至新開工和開發投資。
 
【倫敦金7.17-7.21當周策略分析】穩健投資者可等金價有效突破後
 
  週二(7月18日),市場需重點關注英國和歐元區即將公佈的通脹資料,作為許多央行貨幣政策取向的重要考慮因素,料對市場產生一定影響。
 
  英國方面,英國統計局此前公佈的資料顯示,5月份英國以CPI衡量的通貨膨脹由4月份的2.7%升至2.9%,為2013年6月份以來最高,且高於英國央行2%的目標值。
 
  英國央行委員福布斯曾表示,英國央行正低估通脹壓力,忽略通脹加速會付出代價。英國CPI可能會超過3%,預計薪資將加速增長。投資和出口料將抵消消費疲軟問題。CPI回暖不僅僅暫時性效應而已。
 
  歐元區方面,若CPI資料表現穩定或將進一步提升歐央行開始退出貨幣寬鬆政策的信心。
 
【倫敦金7.17-7.21當周策略分析】穩健投資者可等金價有效突破後
 
  週三(7月19日),重點關注美國API和EIA原油庫存資料,上周美國原油庫存曾大降,若此次資料再次錄得下降,那麼油價或將進一步走強。
 
  上周美國原油庫存驟降760萬桶,為10個月來的最大周度降幅。這遠超過路透調查的分析師預估的下降290萬桶,但略低於美國石油協會(API)週二公佈的原油庫存減少810萬桶。
 
  機構LipowOilAssociates總裁AndyLipow預計,原油和汽油的庫存將會繼續下降,因精煉廠目前能夠盈利,並希望能夠將產能增加到最大狀態。
 
  InterfaxEnergy旗下GlobalGasAnalytics的高級能源分析師AbhishekKumar稱,美國汽油需求仍不旺盛,汽油庫存仍高於五年均值。
 
【倫敦金7.17-7.21當周策略分析】穩健投資者可等金價有效突破後
 
  週四(7月20日)日本央行和歐洲央行都將公佈最新的利率決議,也是下周最重要的兩大事件,料對市場產生舉足輕重的影響。
 
  日本央行利率決議
 
  在全球央行紛紛轉鷹之際,日本央行堅定地走著鴿派路線,這無疑對日元的走勢前景將起到更大的壓力。
 
  全球債券收益率走升迫使日本央行此前增加購債,使其與其他央行的做法形成鮮明對比。這顯示在對抗超出其控制能力範圍的市場力量方面,日本央行面臨諸多挑戰。
 
  消息人士稱,日本央行下周政策會議料將調高其經濟成長預測,但調降其樂觀的通脹展望,這令外界更加預期日本央行在回撤大規模刺激計畫方面將遠遠落後於全球主要央行。
 
  歐洲央行利率決議
 
  週四19:45,歐洲央行將公佈利率決議結果,之後德拉基將對利率決議結果發表講話。近期多位歐洲央行官員相繼發表“鷹派”言論,此次德拉基的講話恐將掀起市場波瀾,也將成為下周市場尤為關注的重點事件。
 
  歐洲央行可能會在9月暗示,將于明年逐步結束購債計畫,央行行長德拉基則可能於8月底給出行動的新線索。
 
  金融市場絕大多數人士預期,歐洲央行將在9月決定刺激政策在今年底以後的路徑;部分投資者預期該央行將延長刺激政策,然後一次性減少購債;其他人則認為央行將逐漸而穩定地縮減購債。
 
【倫敦金7.17-7.21當周策略分析】穩健投資者可等金價有效突破後
 
  週五(7月21日)重點關注美元兌加元的走勢,因加拿大將公佈零售銷售和CPI兩大重磅資料,若資料表現靚麗,則與加拿大央行央行的鷹派基調保持了一直,表明加拿大經濟正在明顯復蘇,已經處於近十四個月高位的加元或將再度走強。
 
  面對就業強勁增長和核心通脹率惡化的情況,加拿大央行7月12日實施近七年來首次升息,將基準利率上調25個基點至0.75%。在他們看來,物價壓力下降只是個暫時性的因素。這是加拿大央行近七年來的首次加息,從而使其成為七國集團中首個加入美聯儲政策正常化的央行,這也是全球貨幣政策趨同的首個具體體現。
 
 

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