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如何做套期保值交易?有哪些操作技巧?

发布时间:2021-03-29 15:06

核销交易提示:1:先在模拟账户下测试,熟练后投入实际操作;2.将你的对冲指令放在你通常设定止损的地方。(理想的结果是不触发套期保值交易,所以不需要特别关注);3.套期保值交易的目的是保护母单,而不是让它获得额外的利润。如果套期保值能产生利润,那就太好了,但其首要目的是避免重大损失。

止损对所有交易者来说都是噩梦。对冲总会消除止损的恐惧。如果套期保值指令设置得当,最坏的结果就是小亏,很容易挽回。另一个副作用是启动套期保值程序需要时间,但相比实际损失,这样做更好。套期保值有两种方法:广义套期保值和狭义套期保值。两种方法各有利弊,要充分考虑交易者的意图。

套期保值指令:针对同一币种的现有指令下单的过程,称为套期保值指令。在不允许套期保值的平台上,两个订单相互抵消(即,前一个已关闭的订单)

目的:使用套期保值工具,而不是设定止损。套期保值的主要目的是提供一种保障,而不是获取巨额利润。可能有盈利,也可能有小亏损,对于最有经验的交易者来说,这是必然的。但是,利润不应该用于对冲。

想想看:我们止损亏了。套期保值可以使我们的损失最小化,甚至可以获得一点利润。母单的目的是盈利,对冲单保证我们真正下单的时候可以顺利下单。

额外好处:套期不再占用保证金(即2批获得1批保证金)

简单复杂:用简单的套期保值指令代替现有订单的止损指令。我们可以像任何其他订单一样,为对冲订单设置止损,或者我们可以设置另一个止损来代替止损,等等。

当套期保值指令离母单稍远时(也就是你通常止损的地方),执行买入/卖出指令(某些平台可能需要指定套期保值)和与母单相同的账号。

灵活性:套期保值指令不需要与其父订单相同的购买和销售数量。例如,如果母订单在1.200买入欧元/美元1,套期保值指令可以在1.1965卖出0.5个欧元/美元。

注意:在关闭产生账面利润的对冲订单时要小心(特别是当整体损益为负时),并且在关闭头寸时重置对冲订单(通常在关闭对冲订单时保持止损距离)。

套期保值的概念一直是个谜。将任何对冲交易视为单独的交易。所有的对冲提供额外的力量-更大的灵活性和安全性。

对冲任何平台:对于不提供对冲功能的平台,只需再开立一个账户进行对冲操作。但是,这个指令也要求有保证金,值得注意。

规则一:先做模拟账户测试,熟练后投入实际操作。

规则2:把你的对冲指令放到你通常的止损点。(理想的结果是不会触发套期保值交易,不需要特别关注)

规则3:对冲交易是为了保护母单,而不是利用母单赚取额外利润。如果套期保值能产生利润,那就太好了,但其首要目的是避免重大损失。

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