贵金属交易有哪些风险?

2021-03-29 15:07

第一大风险和机遇——汇率风险

对于很多跨国贸易公司来说,汇率风险是需要规避的,但对于投机者来说,只有汇率发生变化才能盈利。同时汇率变化相对较小,交易者引入杠杆交易。这样,贵金属保证金交易通过杠杆操作,既增加了盈利机会,也增加了亏损风险。

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二、黑天鹅市场风险

正常情况下,汇率变动会在一定的合理范围内,但一些极端的“黑天鹅”事件往往发生在汇率变动的正常范围内,如去年英国退出欧盟公投、2015年瑞士法郎“黑天鹅”事件、“胖手指”事件等。这是意料之外的行为或与预期事实背道而驰。

以2015年瑞士法郎黑天鹅事件为例。2015年1月15日,瑞士国家银行突然宣布取消自2011年9月以来一直维持的1.20欧元兑瑞士法郎的汇率下限,造成了自20世纪70年代以来最大的市场震荡。瑞士法郎瞬间波动30%,导致阿尔帕里有限公司破产,FXCM亏损2.25亿美元。

对于很多交易者来说,黑天鹅事件是最危险的时刻,因为黑天鹅是不可控的。

当然,也有市场大幅波动的时候,比如美国的非农政策,美联储的利率政策。对于一些交易者来说,在这个时候交易是不明智的。

第三,市场流动性风险。

对于任何一种交易,在任何一个市场,你想买一种商品(贵金属也可以看成是用一种货币买一种商品,但这种商品是另一种货币),那就必须有人卖这种商品,否则这种交易就没有结果,这种交易中有多少供求关系就可以称为流动性。

流动性不足是指你想在市场上买什么东西,但是没有人愿意卖给你。比如瑞士法郎事件,市场流动性几乎为零,很多止损单即使成立也无济于事。(注:止损和获利是在市场流动性充裕的基础上设定的,如果流动性不足,则不能进行交易)。

市场下滑的一个重要原因往往是缺乏市场流动性。因此,非农业往往会出现滑坡。避免在这些点交易,选择流动性更好的货币进行产品交易,是降低流动性风险的好办法。

第四,网络延迟的风险

网上延期也是贵金属保证金交易的风险之一。虽然存在正负滑脱,但却是贵金属交易中不可控制的因素之一。因为对风险的厌恶,人们一般不喜欢滑脱。

对于交易者来说,网络延迟问题就是风险之一,一般券商称之为交易环境,很难完全避免。有的交易员会选择把交易服务器放在NY4、LD4、TY4上,以减少交易延迟,而对于国内交易员来说,网络环境的好坏会直接导致自己的订单执行状态。

5.选择交易员

境内贵金属保证金交易通过贵金属交易员进行。据不完全统计,中国大陆有数百家贵金属保证金交易机构。如何识别这些交易者的身份,对于交易者来说也很重要。

风险主要有三种,一种是交易员资金实力不足,技术风险控制不到位,部分交易员亏损后会选择走老路。比如在行业的铁交事件中,铁交监管运营多年,但在国内市场,由于开放市场的策略,平台亏损,最终选择逃离中国市场,导致国内很多交易员亏损。

另一个是幕后违规。有些违规会故意通过一些外挂滑动点、卡盘、不对称滑动点,让交易者无法获得应得的利润,或者损失更多资金。

这当然是个别交易员平台的一些行为,这些行为是国内交易员需要识别的风险。

第三类是以贵金属为名大量借入资金。相比以上,资本平台看起来更让人讨厌。他们利用高回报,比如马来西亚的JJPTR进行传销诈骗,之前活跃在国内市场的IGO打着贵金属的幌子进行投资,这是一种资本交易的欺骗。

贵金属交易员的选择是贵金属交易员需要面对的风险之一。一般有正规牌照、实力雄厚、口碑好、财务透明的公司可以降低这种风险。

6.法律风险

对于国内投资者来说,贵金属保证金交易还是一个空白区域,目前所有交易都是海外投资。

法律风险是指交易双方的合同内容不充分或不具有法律效力而导致的法律风险。这样就无法确认贵金属交易合同的法律效力。一旦发生违约或争议,双方可能找不到法律依据来保护各自的利益,交易双方因违约而承担的风险可能是巨大的。

在那笔贵金属保证金交易中,许多监管机构无法保护中国投资者的权益。与此同时,监管者是外国人,这导致了对监管法律的不熟悉。很多时候,交易者和交易者的风险都相对较大。

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