什么是位置动平衡法?如何使用位置动平衡法?

2021-03-29 15:11

在众多的岗位操作方法中,岗位动平衡法就是其中之一。今天,在这篇文章中,我们了解了关于位置动平衡方法的相应知识,希望对大家有所帮助。

所谓头寸动态平衡法,就是将头寸保证金与账户总权益的比例始终保持在一个固定的比例,而其账户头寸随着账户总权益和单位保证金的变化而变化。

我们知道,在持仓数量固定的情况下,价格变动引起的保证金水平的变化与损益引起的账户权益的变化是不一致的。就是在做对方向的时候,仓位比例越来越小;做错方向的时候,仓位比例越来越大。即在计划盈亏比内,只能实现有限的亏损,而不能扩大利润弹性。采用位置动平衡方法,即位置比相同时,方向对了位置就增加;当做事情的方向不对时,位置不断降低。也就是说,盈利时增仓,亏损时减仓。

采用头寸动态平衡法,可以减少损失,扩大利润,从而提高单一计划经营的实际盈亏比。改善的程度取决于采用的持仓比率、市场波动性和持仓调整的时机。

实际交易中什么水平的持仓比例合适,取决于个人和市场情况。正常情况下,常规决策系统制定的方案,即使在基本面和技术面都有共鸣的机会,其持仓比例也不应超过60%,而非常规决策系统采取的操作持仓比例不应超过30%。作者的经验是单品位比例不到30%。因为这个比例水平可以让交易者的心态处于更稳定的状态。

总之,交易者只要将仓位保持在一个固定合理的仓位比例,无论价格如何变化,都可以通过仓位的动态平衡调整,达到交易心理的平衡和稳定。

事实上,头寸动态平衡法可以作为风险控制和利润提升的辅助手段。本次动态余额调整在计划盈亏比范围内。也就是说,一旦触发了计划的平仓条件,仓位就不再调整,所有仓位都要按照交易计划平仓。

任何资金管理方法都有优缺点,头寸动态平衡法也是如此。比如在震荡行情中,会造成仓位动态调整过于频繁,增加调整成本和亏损风险,可能对交易心理产生负面影响。因此,头寸动态平衡调整的时机和对市场波动的掌握是交易者应该提高的技能。其实对于交易者来说,重要的是理解概念,了解其优缺点,合理运用。

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