套利是什么意思?贵金属套利交易的含义是什么?

2021-03-29 15:20

套利是指利用汇率波动赚取买卖价差。套期保值是指利用外币之间的储蓄利率差异来赚取更高的利息收入。在贵金属市场上,交易方式多种多样,套利交易就是其中之一。

贵金属套利交易是什么意思?贵金属套利是贵金属投机中的一个重要概念,在我国贵金属投机中起着非常重要的作用。

贵金属套利交易的一个重要概念是算法交易。“由于每种货币的波动点值略有不同,波动速度也不同,单靠模型交易并不能完全解决扩大汇率波动风险的可能性。例如,我们在欧洲和日本买卖英镑时,欧洲和日本的汇率是由欧元汇率乘以日元汇率构成的。比如欧元汇率是1.53,日元汇率是100,那么欧洲和日本的汇率是153,英镑汇率的构成是一样的。但由于英镑汇率处于第二价格,远高于欧元汇率,当我们进行这样的套期保值组合时,会发现英镑日的波动速度要比欧洲和日本快得多,因此风险不能简单地通过交易方向的套期保值来控制,而必须通过杠杆的可变性来调整。

套利或套利交易的发展背景是什么?

在早期的贵金属市场中,套利组合主要基于国家之间由于地理和时间差异而产生的汇率差异。90年代日本经济泡沫发生后,伴随着零利率十几年,是套利交易的胚胎时代。2000年后,虽然互联网泡沫重创全球经济,但幸运的是,中国、印度、俄罗斯等大型新兴国家的经济快速崛起,也带动了新的热钱涌入国际资本市场,正式拉开了套息交易时代的序幕。

套利交易的目的是什么?套利交易本身的目的就是获得更多的资金,以安全的方式投资资本市场。套利交易中要考虑的风险是汇率风险。

利用国家间不同的利率差异来获取资金,给贵金属交易市场带来了全新的面貌。贵金属交易市场充斥着模型交易、程序交易和算法交易,目的是为了在进行套利交易时避免可能出现的汇率风险。

贵金属套利交易必然会涉及对冲基金的概念。简单对冲的概念还是会有汇率风险,所以对冲基金肯定不会只用一两个货币对对冲自己的投资组合,而是会用更多的货币对对冲自己的投资组合。

虽然贵金属交易在投资者眼中只是一个简单的下单和平仓过程,但这些交易的基本概念有利于我们进一步了解市场,并在此基础上做出判断。

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