应该如何通过基本面分析做贵金属?

2021-03-29 15:29

早在1992年9月,乔治索罗斯的一笔成功交易仍然是贵金属界的传奇。他仔细研究了支持英镑的基本面,并得出结论,如果英格兰银行强烈做空英镑,它将无法支持自己的货币。他信守诺言,用他的钱做空英镑,最终通过攻击英格兰银行获利10亿美元。

那么,乔治索罗斯是如何通过基本面分析来做贵金属的呢?今天,边肖谈到我们应该如何通过基本面分析进行贵金属交易。

聚光灯下的贵金属

乔治索罗斯(George Soros)攻击英格兰银行时,贵金属是非常规投资,很少有投资者参与其中,尤其是小投资者。二十年后,世界变了。贵金属市场的规模让其他金融市场相形见绌,几分钟就可以开始网上交易。

然而,大多数零售贵金属交易是由技术分析驱动的,交易者研究图表以找到可以预测未来潜在汇率变化的模式。一般来说,交易频繁,投资者在几天甚至几小时内开仓和平仓。许多投资者很少或根本不关注宏观经济驱动因素。相反,他们依靠数学信号来执行事务。

贵金属基本面分析

索罗斯不一样。他研究了市场的基本因素和条件,发现了英镑的脆弱性。虽然我们很少有人像索罗斯一样有交易的资源,但基本面分析仍然可以作为贵金属市场上一个强大的投资工具。

货币一次又一次地对这些基本因素做出反应。例如,欧元的下跌是由于欧元区持续的经济危机。最近,加元兑美元汇率迅速下跌,主要是因为对油价下跌的担忧。强劲的经济表现,加上加息的预期,推高了美元对大多数其他主要货币的汇率。

利用开放式指数基金进行贵金属投资

我们可以直接投资贵金属市场,通过贵金属经纪人买卖贵金属。不管是用基本面分析还是技术分析,都很管用。但如果你想投资,又觉得自己不具备乔治索罗斯的技能和人脉,那么贵金属交易基金(又称开放式指数基金ETF)是不错的选择。

贵金属ETF就像股票,你可以用同样的方式买卖。但是,其实你是在买卖投资基金的股票。

一些贵金属ETF专门研究贵金属市场中明确的基本面策略,让你有机会根据基本面进行交易,而不必了解经济分析中的所有细节。比如有的基金投资高利率货币,做空低利率货币。这就是所谓的套利交易,这是索罗斯多年来使用的策略。

另一方面,你也可以考虑购买简单跟踪货币表现的贵金属ETF基金。例如,一些贵金属ETF跟踪美元指数C,这是美元相对于其他主要货币价值的加权指数。

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