什么是贵金属对冲交易?贵金属对冲策略有哪些?

2021-03-29 15:33

套期保值是贵金属市场上一项非常重要的技术。套期保值交易的主要目的是帮助投资者降低交易风险,或者降低风险敞口。很多专业交易员和基金经理通常采用贵金属对冲策略来优化投资组合,甚至套利交易。

做贵金属交易时,贵金属套期保值是常见的交易。今天我给大家详细介绍一下贵金属对冲策略,希望对你的贵金属投机有所帮助。

一、套期保值操作保证金与期初金额的比例

融资融券风险极高,输家很多。其实融资融券是可以对冲的,对冲操作是用来防范风险的。这种操作可能不是最赚钱的,但可以保证不亏。一定要记住,单边操作只有方向明确才能冒险,这种市场一年难得一见。因此,根据不同的风险情况确定不同的比例,同时在同一货币对上开仓。这种交易方式被认为是傻瓜操作,因为唯一能显示经验或水平的地方就是如何选择最快最灵活的货币对。然而,仅仅因为它愚蠢,它就不会付出代价。相反,很多聪明人因为选择单边重仓操作,赚钱容易,亏钱快。

在保证金操作中,我们一般选择100倍的资金杠杆,收益风险不会太大。因为是套期保值,所以可以适当放大开仓金额,相当于增加了资本量——同样的资本量可以获得更大的收益。只要我们的风险控制点合适——主要是何时开仓(止损),开仓和开仓时机准确,这种双账户操作的风险几乎为零。

我们同时在同一个货币对上下买入。这样,无论汇率朝哪个方向波动,收益与损失成正比,只损失手续费。但汇率的波动有快有慢,到了重要支撑位必然会反弹。我们在重要的支撑位卖出有利可图的筹码,然后在汇率反弹时拆下亏损的筹码,甚至持有一段时间,因为我们整体保证金的抗风险能力可以达到几百点。这种交易方式往往会让我们的双边利润至少保证每天的利润。

难点在于:

1.我们首先要判断哪种货币对的速度最快——一天比一天快,然后再判断这种货币对在开仓位上下的支撑或阻力强弱,从而确定开仓位和止损位的位置设置。

2.有必要判断一天的市场何时用完——开始向相反的方向移动。

第二,当汇率跌至重要支撑水平或可能突破重要阻力位时,需要同时开仓

(1)困难:

如何确定支撑位或阻力位的强弱,如果达到支撑位或严格突破阻力位后买入,很容易错失良机,但如果提前买入,价格往往偏高,使得盈亏比失衡,止损难以设定。

(二)应对技巧

所以首先要判断支撑水平的强弱。如果高,可以提前入市。反正我们是套期保值操作,有效突破确认,就会打开买错方向的一方的仓位——平;如果支撑位强度适中,在震荡区提前进场,双向设置严格止损,或者在价格从支撑位反弹时开仓;如果支撑位较弱,开仓比例为1/2,即最可能方向和不太可能方向的开仓比例不同。

三、价格涨到重要阻力位以上时的开盘技巧;

首先要研究阻力位的强弱和涨破的概率;如果概率大,可以考虑提前进场,1/2比例开仓;在汇率上升的过程中,止损被设定为开仓,盈利的仓位按照金字塔原理进行倍增。如果涨跌概率低,可以选择1/1资金同时开仓,waiti后开仓

(二)应对技巧

如果阻力位较弱,突破概率比较大,且市场处于趋势行情,在接近阻力位前采取1/2的仓位开仓,突破阻力位时开仓或设置自动止损。在突破方向获利的仓位,以突破倍数和买入点获利了结。如果阻力位较强,且市场处于区间波动市场,则在接近阻力位时,头寸反向对冲1/2,即买入方向为2,买入方向为1。如果达到阻力位,仓位就会被打开——已经盈利了。同时在阻力位以下一定范围内对另一个订单设置严格的止损,然后反向运行止损会自动。如果价格没有达到止损价格,等待持仓,或者在低于买入价格时平仓。保留胜利果实。

动词(verb的缩写)价格到达重要时间点时的拆解技巧

每天开仓和平仓是套期保值交易的原则。除了重要支撑位和阻力位的开仓和平仓,时间段和时点也很重要。中国人很幸运,因为我们上班的时候,日本刚刚开门,可以开一个小时的仓库,而国际市场最热的时候是欧洲时间和北美时间的早上,我们刚下班回家。由于大行情或撤退往往发生在北美时间的下午,我们只是在晚上往返一趟。对于这个特点,一定要把握好,由于大市场的主要操作区域在欧洲时间或者全球时间,往往是一波接着一波,所以这个时候要有耐心,不要在市场没有完成的时候轻易开仓——可以离开看电视。如果真的看不到市场的尽头在哪里,就要坚持到半夜1.30。一般来说,这个时候大盘会后撤,20点左右会有震荡,这是最后一次开仓。

六、套期保值的止损设置技巧

还是要确定市场特征,是属于大势操作还是区间波动,好的止损价格是建立在好的开盘价基础上的。上涨或下跌趋势明显时,操作要跟风,止损可以适度放松。比如上涨概率比较大的仓位止损范围可以适当放宽;明显区间震荡的止损区间也可以放宽;但在下跌过程中,逆势操作的止损区间不要太宽。这是原则!

下一篇:贵金属交易中如何设置损益止损?
上一篇:贵金属交易从模拟板块开始,如何模拟贵金属投机?
相关文章
返回顶部小火箭