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货币套利交易有哪些风险?如何进行货币套利交易?

发布时间:2021-03-29 15:38

与货币套利交易相关的风险

和大多数交易一样,货币套利交易需要承担一定的风险,所以交易者需要学会进行合理的风险管理。自2008/09年金融危机以来,风险管理变得越来越重要。金融危机导致许多发达国家的央行采取宽松的货币政策和降息来刺激经济增长。在利率正常化之前,套利交易者可能不得不转向高收益和高风险的新兴市场货币。

货币套利交易涉及两种风险:

1)汇率风险

如果目标货币相对于融资货币贬值,造多对货币的交易者会看到与预期方向相反的价格波动。虽然持有这个头寸仍然会赚取相应的隔夜利息,但汇率波动带来的潜在损失可能会超过隔夜利息。

2)利率风险

如果目标货币央行宣布降息,融资货币央行宣布加息,两种货币的利差将缩小,货币套利交易能力也将下降。

货币套利交易策略

顶级交易者通常根据价格波动的方向进行交易。套利交易是一种长期交易,因此分析市场的长期趋势对提高交易成功的概率非常重要。

套利交易者首先可以从汇率记录的一系列高位和低位推断市场可能处于上行趋势;然后,等待汇率有效突破近期震荡高点(图中黑色实线)确认市场上行趋势;最后,利用多个时间框架和技术指标来分析和寻找套利交易进入市场的最佳时机。

总结:套息交易为交易者提供了两种盈利方式(汇率波动和隔夜利息),但切记交易造成的损失可能会超过利润,因此合理的风险管理非常重要。顺势交易与审慎的风险管理相结合,可以提高交易成功的概率。

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