贵金属杠杆是什么意思?贵金属杠杆比例多少合适?

2021-03-29 15:47

1.什么是贵金属杠杆?

贵金属中的杠杆相当于一个工具,可以让同价位的合约减少一定比例的资金投入。在贵金属交易中,我们所说的贵金属杠杆交易本质上是贵金属保证金交易。

作为贵金属投资者,我们可以选择的杠杆率一般在20倍到400倍之间,贵金属市场的标准合约是每批10万美元(基础货币,通常是货币对以前的货币)。如果选择20倍的杠杆率,买卖需要5000美元的存款;如果杠杆率是100倍,买卖需要1000美元的保证金。

银行或券商之所以敢提供较大比例的融资,是因为贵金属市场每天的平均波动很小,只有1%左右,贵金属市场是持续交易的。有了完善的技术手段,银行或券商可以用较少的投资者保证金来抵御市场波动,而无需自己承担风险。贵金属保证金属于现货交易,具有期货交易的一些特征,如买卖合约和提供融资等。但是它的位置可以保持很长时间,直到它被自愿或强制关闭。

贵金属杠杆的好处是可以用更少的投资资金获得更大的利润,但需要注意的是,杠杆是双向的。一旦投资者的贵金属交易与市场相反,损失将随着杠杆作用而放大。同时,许多交易者错误地认为杠杆越大越好。

二、贵金属杠杆比例多少合适?

前面说过,贵金属杠杆本身只是工具,所以没有好坏之分。贵金属杠杆本身不存在风险,但风险的真正来源是交易量大、未能评估信用水平、未能设定止损、未能为自己的交易制定计划等等。

所以杠杆是越小越好还是越大越好,其实贵金属杠杆的选择和运用还是因人而异,要和投资者的投资情况、交易技术、交易心态相匹配。

比如我们知道贵金属市场的标准合约是每批10万美元,那么一个标准合约的一个点的价值就是10万*0.0001=10美元。以5000美元的账户资金和一笔欧元/美元的交易为例:

1.当投资者选择100倍杠杆时,其占用资金为1000美元(10万美元/100美元),那么账户内剩余资金为4000美元(5000美元-1000美元),即当市场波动损失为400点(4000美元/10美元)时,保证金回收系统将强制清算。(能承担400分的风险)。

2.当投资者选择400倍杠杆时,占用资金为250美元(10万美元/400美元),那么账户内剩余资金为4750美元(5000美元-250美元),即当市场波动损失为475点(4750美元/10美元)时,保证金回收系统将强制清算。(能承担475分的风险)。

因此,账户中的储备资金越多,抵御风险的能力越强,自然利润的金额就越高。但是对于融资融券,杠杆率放大了交易量,进而放大了风险和收益!杠杆率只是一种手段,风险来自于你的仓位(手)和你的账户的比例!也就是说,任何一个账户只能建立对应的头寸,它们之间的数量关系应该是对应的!

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