外汇交割风险是什么意思？外汇交割方式有哪些？

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发布时间：2021-03-29 15:50

结算，通过交付金融工具或货币进行的交易结算。合同到期日是交易通过货币兑换结算的时间。交货日期通常称为起息日。交割风险用于表明交易对手无法完成自己的交易。在场外交易中，当双方的交易得不到保证时，风险会非常高。

那么，有哪些交付方式呢？

对于交割日期固定的外汇远期合约，通常有三种交割方式。

一、到期全额交割是指企业在与银行约定的日期全额收汇，从而在约定的日期以约定的价格完成与银行的交割，并按约定的汇率将账面外汇资金全额结汇为人民币的交割方式。

二、到期后延期是指企业未收汇或未在与银行约定的日期全额收汇，导致无法按合同交货；但外汇可以在预期时间内收汇并交割。此时，企业将确定一项投资损益，并在第一个约定时间完成约定价格与到期日现货价格之间的实际资金转移；同时同意在新的预期收汇时间与银行重新签订外汇远期合同。

三、差额交割是指企业在与银行约定的日期未能收到外汇或未能全额收到外汇，导致无法按合同交割，企业难以预测新的收汇时间时，企业在约定价格与到期日现货价格之间确定一笔投资损益，完成实际资金划转。

2018年3月之前，国内外汇远期合同只允许全额交割或展期交割，本质上是要求企业完成合同项下的外汇兑换人民币结算流程。随着3号文件的发布，这种情况将会结束。三号通知放开远期结售汇余额结算，将为国内企业应对外汇风险带来更多选择。