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外汇套利是什么意思?

发布时间:2021-03-29 15:54

套期保值是指利用不同外汇市场的外汇价差,在一个外汇市场买入某种货币,同时在另一个外汇市场卖出该货币,以赚取利润。由于涉及的外汇市场不同,套利可以分为两角、三角和三角。

套利是利用不同市场的套期保值价格,买入或卖出信用工具,同时在相应市场买入金额相同但方向相反的头寸,从而从微小的价差中获利。

套期保值是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间,以及某些货币的汇率和利率的差异,从低价方买入,从高价方卖出,从而获利。一般来说,套利可以分为三种形式:地点套利、时间套利和套利。套利有两种类型,第一种是直接套利。又称两地套利,是利用某种货币在两个不同的外汇市场上的汇率差异,同时在两个市场上低价买入,低价卖出,从而赚取汇率的差价利润。第二种是间接套利,又称三地套利。三地或三地以上发生汇率差异时,用同一种货币同时低价买入和低价卖出,以赚取差价利润。时间套利,又称掉期交易,是现货交易和远期交易的结合,目的是保值。一般即期和远期交易都是在两个基金持有人之间同时进行,以规避汇率变动带来的风险。套利,又称利息套利,是利用两国外汇市场的利率差,将短期资金从低利率市场转移到高利率市场,从而赚取利息收入。

比如一美元可以买0.7英镑,一英镑可以买9.5法郎,一法郎可以买0.16美元。一个人实行这种交易方式,可以从1美元中获得1.064美元,利率为6.4%。

成功的三角套利交易必须以一种货币开始,以同一种货币结束。但是任何货币都可以作为初始货币类型。

套利交易的三个特征

一是大型商业银行是套利业务最大的投机者;

二是套利交易量普遍较大,套利利润相应充裕;

第三,套利业务采用电汇。

套利业务一般分为两角套利和三角套利。两极套利是一种利用两个异地外汇市场一种货币汇率的差异,同时买卖两个外汇市场的货币,赚取汇率差异的交易;三角套利是利用三个不同外汇市场之间的货币汇率差异,同时在这三个外汇市场进行套利交易,并从汇率差异中获利的外汇交易。

有条件

一般来说,套利必须满足以下三个条件:

(1)有不同的外汇市场和汇率利差;

(2)套期保值者必须有一定的资金,在主要外汇市场有分支机构或代理行;

(3)套期保值者必须具备一定的技能和经验,能够判断各种外汇市场的汇率变化和趋势,并根据预测及时采取行动。否则,更复杂的套利会事半功倍。

套利交易的地点

对冲交易不像股票和期货那样集中在一个交易所。事实上,双方都可以通过电话或电子交易网络进行交易。因此,套利交易市场被称为场外交易市场或银行间交易市场。

套利交易市场的参与者

套利交易市场之所以被称为“银行间”交易市场,是因为它长期被银行控制,包括中央银行、商业银行和投资银行。但是,今天的交易实体正在迅速扩张,一些跨国公司、国际货币管理公司、注册交易商、国际货币经纪人、期货和期权交易商以及私人投机者也参与其中。

套利交易时间

事实上,套利交易市场是一个即时的24小时交易市场。交易每天从悉尼开始,随着地球的自转,世界各地金融中心的营业日将依次开始,首先是东京,然后是伦敦和纽约。与其他金融市场不同,在套利市场中,投资者可以对经济、社会和政治事件引起的汇率波动做出反应,无论是在白天还是晚上。

套利交易的交易货币类型

在套利交易中,主要交易货币是指由政治稳定的国家发行,经央行批准,汇率相对稳定,通常用于交易或具有较强流动性的货币。今天,大约85%的每日交易量是以这些主要货币进行的,包括美元、日元、欧元、英镑、瑞士法郎、加元和澳元。

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