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什么是优惠券互换?

发布时间:2021-03-29 15:55

息票互换是同一种货币的固定利率和浮动利率之间的交换,即一方向另一方支付一系列固定利率的利息,以换取另一方支付一系列浮动利率。从交易的另一方来看,就是用浮动利率支付一系列利息,以换取固定利率的一系列利息支付。这是利率互换中最基本的交易方式。

优惠券互换的基本做法

双方持有同一币种的,按约定的融资本金计算利息,一方将其筹集的固定利率资金兑换为另一方的浮动利率资金。在交易中,双方实际上只计算和结算互换的利息差额,但不会发生本金的实际转移。

例[2]:一方同意支付名义本金1000万美元的利息,固定利率10.5%,期限5年。通过交换,一方获得相同名义本金和六个月利率的伦敦银行同业拆放利率的利息支付金额。

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