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外汇隔夜利息怎么查?如何计算外汇隔夜利息?

发布时间:2021-03-29 15:55

隔夜利息(:展期/隔夜利息/掉期),又称“掉期利率”或“隔夜利息”,是指投资者在外汇交易的日常结算活动中持有的头寸(即合约份额,无论看涨还是看跌)产生的利息收入或支出。简单来说,投资者只要卖出另一种利率较低的货币,买入并持有一种利率较高的货币,并且存在明显的利差,就可能收取隔夜利息。

如果投资者是高利率货币,未平仓头寸超过结算时间(美国东部时间下午5: 00,即北京时间上午5: 00或6: 00)的,隔夜利息加到交易商平台账户的资金中。相反,如果做空,相关隔夜利息会从账户资金中扣除。

不同的货币组合会有不同的隔夜利率,因为它取决于某个货币对中两种货币之间由央行主导的利差,但也可以每天被一些个别因素改变。

如何查看外汇隔夜利息?

我们的MT4平台将显示所有交易产品的隔夜利息,请按照以下步骤进行检查:

在平台的左上角找到市场报价窗口;

在窗口中,找到需要查看隔夜利息的交易产品,然后点击“规格”按钮;

在弹出的窗口中,下拉找到“买入单调库存费”(即支付隔夜利息)和“卖出单调库存费”(即卖出隔夜利息)。

如何计算外汇隔夜利息?

隔夜利息计算如下:

当前买入/卖出订单的隔夜利息*交易次数=以报价货币计算的隔夜利息。

例1

您账户的指定货币为澳元,您于2015年2月5日购买了一批澳元/美元:

4.96 * 1=4.96美元,相当于6.35澳元

例2

您账户的指定货币为美元,您在2015年2月5日卖出了2.5欧元/英镑:

-1.08 * 2.5=2.70英镑,相当于-4.13美元

根据上面的例子,做空欧元/美元的隔夜利息计算方法是:

合同单位:100,000欧元(1批);

价格:欧元兑美元=1.13;

价差:-1%;

经销商费用:-0.5%;

日烟焓:360(大部分金融市场以360天为基数)。

隔夜利息=(100,000 x 1.13 x(-1% c 0.5%)/360=c 4.7美元

特别说明:周三清算账户时,一般交易商会计算三倍于平时的隔夜利息。因为在市场上,投资者交易的合约要到两个交易日(T 2)才会正式交割。因此,如果投资者在周三交易,交割将推迟到周五市场收盘时进行。由于L月底市场两天不交易,所以利息多算两天。

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