避免贵金属交易亏损的十种方法

2021-03-29 15:57

对于每一个想要在贵金属市场上取得成功的贵金属投资者来说,学习贵金属交易的知识并认真做好功课是非常必要的。

全球贵金属市场日均交易量超过5万亿美元,成为全球最大的金融市场。贵金属的火爆吸引了各个层次的贵金属交易商,从刚了解金融市场的新手到熟练的专业人士。因为贵金属交易容易:24小时交易,杠杆和成本相对较低,但贵金属交易也容易赔钱。

这里有10种方法可以帮助贵金属交易员在竞争激烈的贵金属市场上避免损失。

1.趁你还没赔钱,先做好功课,好好学习

仅仅因为贵金属容易获得,并不意味着可以避免尽职调查。了解贵金属交易是交易者在贵金属市场取得成功的关键。虽然大部分的学习来自于实时交易和经验,但是交易者应该知道贵金属市场的所有可能性,包括影响交易者对货币偏好的地缘政治和经济因素。做功课是一项持续的工作,因为交易者需要做好适应不断变化的市场条件、法规和世界事件的准备。研究过程的一部分包括制定交易计划——一种筛选和评估投资的系统方法,确定已经或应该承担的风险量,并设定短期和长期投资目标。

2.花时间去找一个有信誉的经纪人

贵金属行业的监管比其他市场少很多,所以最终还是有可能和信誉不好的贵金属经纪人做生意。出于对存款安全和经纪人诚信的担忧,贵金属交易员应在国家期货协会(NFA)成员公司开立账户,并使用商品期货交易委员会(CFTC)作为期货交易员。除了美国,每个国家都有自己的监管机构,合法的贵金属经纪人应该注册。

交易员还应研究每个经纪人的账户产品,包括杠杆金额、佣金和息差、初始存款和账户资金以及提款政策。一名称职的客户服务代表应该掌握所有这些信息,并能够回答有关公司服务和政策的任何问题。

3.使用模拟账户

练习账户,有时也叫模拟账户,几乎所有的交易平台都有。这些账户允许交易者在没有资本账户的情况下进行模拟交易。也许模拟账户最重要的优势是交易者可以掌握订单录入的技巧。

没有什么比在开仓或退仓时按错按钮对交易账户(和交易者的信心)更有害的了。例如,贵金属交易员意外增加亏损头寸而不是关闭交易的情况并不少见。订单输入中的多个错误可能会导致大量无保护的亏损交易。除了毁灭性的财务影响,这种情况令人难以置信的紧张。熟能生巧:先做模拟再投入真金白银。

4.保持图表整洁

贵金属交易员开户后,可以使用交易平台提供的所有技术分析工具。虽然这些指标中有许多非常适合贵金属市场,但重要的是要记住,应尽量减少分析性技术指标,以使其有效。使用多个相同类型的指示器(如两个波动指示器或两个振荡指示器)可能是多余的,甚至可能提供相反的信号。这种情况应该避免。

任何不常用来提高交易成功率的技术分析指标都应该从图表中删除。除了应用于图表的工具,请注意图表的整体外观。所选颜色、字体和价格条类型(线条、蜡烛线、范围条等)。)应该创建一个易于阅读和解释的图表,这样交易者就可以更有效地应对不断变化的市场条件。

5.保护您的交易账户

贵金属交易虽然有很多赚钱的重点,但是学会如何避免亏损是很重要的。适当的资金管理技能是成功交易不可或缺的一部分。许多经验丰富的交易者会同意,一个人可以以任何价格进入一个头寸,但仍然可以赚钱——重要的是如何从交易中脱身。

一部分是知道什么时候接受你的损失并继续前进。始终使用保护性止损(旨在保护现有收益或通过止损单或限价单防止进一步损失的策略)是确保合理损失的有效方法。交易员也可以考虑使用每日最大损失金额,这将关闭所有头寸,并且在下一个交易时段之前不会开始新的交易。虽然交易者应该有计划地限制损失,但保护利润同样重要。资金管理技巧,比如跟踪止损(止损单可以设定在当前市价的一定比例),可以帮助保留利润,增加交易空间。

6.用少量资金开始一笔确定的交易

一旦一个交易者做好了功课,花时间在一个模拟账户上,制定了一个交易计划,就可能是时候做出一个确定的报价了——也就是说,开始用真金白银进行交易。没有任何金额的实际交易能准确模拟真实交易。所以,以小额开始实盘是非常重要的。

情感、滑脱等因素(交易的预期价格与实际执行价格的差异)直到真正的交易才能得到充分的理解和解释。此外,在回测结果或实际交易中表现得像冠军的交易计划在实际交易中可能会失败。从少量交易开始,交易者可以评估他或她的交易计划和情绪,并在执行准确的订单输入方面获得更多经验,而不会有整个交易账户亏损的风险。

7.杠杆的合理使用

贵金属交易为参与者提供的杠杆作用是独特的。贵金属交易有吸引力的原因之一是,交易者有机会通过非常小的投资获得潜在的巨额利润——有时只有50美元。正确使用杠杆确实有助于增加收入;然而,杠杆也会放大损失。交易员可以通过基于账户余额的头寸来控制杠杆。例如,如果一个交易者在贵金属账户中有10,000美元,可以使用10: 1的杠杆来交易100,000美元的头寸(标准数量的批次)。如果交易者想要杠杆最大化,交易者可以开大仓位,但是小仓位和杠杆会控制风险。

8.保持良好的交易记录

交易日志是了解贵金属交易成败的有效途径。记录交易活动,包括日期、工具、利润、损失以及交易者自己的表现和情绪,可能对成为一名成功的交易者非常有益。当定期检查时,事务日志提供重要的反馈,使学习成为可能。爱因斯坦曾经说过:“疯狂地一遍又一遍地做同一件事,期待不同的结果。”没有交易记录和良好的记录保存,交易者可能会继续犯同样的错误,最大限度地减少他们成为盈利和成功交易者的机会。

9.了解税务影响和处理

对于贵金属交易活动来说,了解税收影响并进行处理,为纳税做好准备是非常重要的。咨询合格的会计师或税务专家可以帮助避免任何事故,并帮助个人使用各种税法,如市值计价(记录资产价值以反映其当前的市场水平)。由于税法经常变化,因此最好与可信赖的专业人员建立良好的关系,这些专业人员可以指导和管理所有与税务相关的事宜。

10.将贵金属交易视为一项业务

要把贵金属交易当做一项业务来对待,记住短期内个人盈亏无关紧要;随着时间的推移,贸易业务变得如此重要。因此,交易者应该尽量避免对利润或损失过于情绪化。和任何业务一样,贵金属交易会产生成本、损失、税收、风险和不确定性。此外,正如小企业很少一夜成功一样,大多数贵金属交易员也是如此。规划、设定现实的目标、保持组织形式和从成功和失败中学习将有助于确保作为一名贵金属交易员的长期成功职业生涯。

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