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什么是外汇交割?外汇交割日期是什么时候?外汇远期合同有几种交

发布时间:2021-03-29 16:02

对于熟悉外汇、期货等投资的人来说,可能熟悉各种技术术语,比如价差、买入价、交割日期等。今天我们来介绍一下外汇交割日的含义。外汇交割日期是什么时候?

什么是外汇交割?

外汇交割是指外汇交易后,按照事先约定的条件和日期收付汇的行为。

外汇交割最初用于期货,分为实物交割和现金交割。但需要注意的是,外汇产品是没有交割日期的,外汇交割日期一般是指期货产品在外汇平台的交割日期。外汇交割日期主要有以下几种情况:

首次交付日期

1.买方宣布其意向。买方应在第一个交货日期内向交易所提交所需货物的意向书。内容包括指定配送仓库的品种、品牌、数量、名称等。

2.卖方应提交标准仓单。卖方应在第一个交货日期内向交易所交付有效的标准仓单,并支付仓储费。

第二个交货日期

交易所分发标准仓单。在第二个交割日,交易所根据现有资源和“时间优先、数量四舍五入、最接近匹配、统筹安排”的原则,向买家发放标准仓单。对于不能用于交割下一份期货合约的标准仓单,交易所应按当月交割总额的比例分配给买方。

第三个交货日期

1.买方付款并接受账单。买方必须在第三个交货日期14:00之前在交易所付款,并获得标准仓单。

2.卖家收钱。交易所应在第三个交货日期16:00前向卖方支付货款。

第四个和第五个交货日期

卖方支付增值税专用发票

最终交货日期

如果法定假日在最后一个交易日或交割期内延期,交割期将相应延期,以确保有五个交割日。这五个交货日期分别称为第一个、第二个、第三个、第四个和第五个交货日期,第五个交货日期是最终交货日期。

对于固定交割日期的外汇远期合约,通常有三种交割方式:

一、到期全额交割是指企业在与银行约定的日期全额收汇,从而在约定的日期以约定的价格完成与银行的交割,并按约定的汇率将账面外汇资金全额结汇为人民币的交割方式。

二、到期后延期是指企业未收汇或未在与银行约定的日期全额收汇,导致无法按合同交货;但外汇可以在预期时间内收汇并交割。此时,企业将确定一项投资损益,并在第一个约定时间完成约定价格与到期日现货价格之间的实际资金转移;同时同意在新的预期收汇时间与银行重新签订外汇远期合同。

三、差额交割是指企业在与银行约定的日期未能收到外汇或未能全额收到外汇,导致无法按合同交割,企业难以预测新的收汇时间时,企业在约定价格与到期日现货价格之间确定一笔投资损益,完成实际资金划转。

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