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什么是差价合同?差价合约的优缺点是什么?

发布时间:2021-03-29 16:11

差价合同的卖方将向买方支付资产当前价格与合同到期日价格之间的差额。(差价为负数的,买方将差价支付给卖方)。本质上,差价合约是一种金融衍生产品,允许投资者利用市场上相关资产的价格上涨(多头头寸)或下跌(空头头寸)进行交易。差价合约常用于预测市场趋势。

如果当前价格与合同到期日之间的差额为负数,买方将向卖方支付差额。

如果当前价格与合同到期日之间的差额为正值,卖方将向买方支付差额。

差异合同:

出入境价格没有限制

交易时间没有限制

买卖顺序没有限制

差价和合同交易示例

差价和合约采用杠杆交易(请不要担心,我们后面会详细介绍杠杆交易),所以差价合约交易可以给交易者带来更大的力量、更大的灵活性和交易机会。现在让我们看看下面这个简单的例子:

条约

a客户认为金价将在每盎司1250.00美元的基础上继续上涨

顾客认为黄金价格将在每盎司1250美元的基础上下跌

于是AB签了合同,处理黄金目前价格1250.00与未来某个时间价格的差价。

结果:

当黄金价格为每盎司1250美元时,顾客购买一盎司黄金。

当黄金价格为每盎司1250.00美元时,顾客卖出一盎司。

3天后,黄金价格变为每盎司1255.00美元,因此客户A将获得每盎司5美元的黄金,客户B将损失5美元。

一位客户在黄金价格为每盎司1255.00美元时平仓,获利5美元。

b客户在黄金1255.00美元/盎司时平仓,损失5美元。

从这个例子来看,差价合约看似很简单,实际上完全一样。其实差价合约交易的原理和其他传统股票交易的原理差不多。

如果你以每股5英镑的价格购买500股股票,你将持有价值2500英镑的股票。

如果你在差价合约5英镑的时候买了500股,你持有的差价合约价值还是2500英镑。

如果股价上涨10%,你在股票交易中就能赚到250英镑的利润。

如果股价上涨10%,你的相关差价合约也将获得250英镑的利润。

现在你可能在想,如果价值一样,利润一样,亏损一样,风险一样,那么差价合约交易的意义是什么?

差价合约交易的优势

损益计算

交易合同的收益或损失可以通过以下简单公式计算。

盈亏=(售价*-买价*)差价合约数量X

*不带小数点

不管是先买还是先卖,差价和合同的利润就是买卖价格的差价,就这么简单。

后面你会发现很多差价合约盈亏计算的例子。

在下跌的市场中获利

在价差和合约的交易中,无论市场上一种金融商品的价格是涨是跌,你都可以从中获利。如前所述,差价合约对开仓交易没有限制。

在下跌的市场中,你可以卖进市场,然后买入,这就是卖空。卖空可以让你先卖出一个仓位,然后低价买入。

我们来看一个例子,有一个简单的损益计算公式:

当价格为95.50美元时,你卖出了10份差价合约(因为你预测市场会下跌)。大盘下跌了,你需要买10份同样的差价和合约才能平仓。你的买入价是94.05美元。

那你的盈亏就是

损益=(9550-9405) x 10

=145 X 10

=$1450

在多个市场交易

差价合同对资产类别没有限制;你可以交易你喜欢的商品的差价和合同。One Financial提供的价差合约类型有:外汇、大宗商品、指数、股票、金银。

没有印花税

当你购买股票时,你需要向政府缴纳交易金额0.5%的印花税。但是,当它不同于其他投资产品时,就不需要缴纳印花税了。

灵活的保证金要求

差价合约是按保证金交易的,也就是说你不用支付合约账面金额的全额,就可以参与更大仓位的交易。

差异交易合同中的潜在陷阱

前面说过,差价合约是高风险交易,在杠杆效应下,你可以持有比你的保证金更大的仓位。这意味着你可能获得更多的利润,也意味着你可能面临更多的损失。

如果你是交易新手,最重要的是管理风险。

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