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【10.14交易策略】贸易谈判成果超预期,黄金回测关键支撑区

发布时间:2011-02-01 00:00

现货黄金上周后半段深度回调,在承压下跌失守1500大关后,周五受到中美贸易谈判乐观预期影响,进一步下行回测1474-70关键阻力区,该区间是黄金下探本月低点的最后一道支撑,若失守,则加大力度回调的可能。本周初消息面比较清淡,市场继续消化中美贸易成果的影响,但主要央行政策基调依然利好金价,因此黄金做空交易集中在短线,中长线仍以观望为主。

 

中美贸易谈判结果好于预期

 

上周落幕的中美贸易谈判有正面消息传出,美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室会见中美全面经济对话中方牵头人刘鹤,双方在农业、知识产权、汇率、金融服务、贸易合作、技术转让以及争端解决等方面取得了实质性进展,为全面缓和贸易紧张局面迈出了重要的一步。此外,双方还表示将继续相向而行,共同朝最终达成协议的方向努力。由于谈判启动前,美国方面采取了对中方施压的“老套路”,市场一度对此次谈判结果预期比较悲观,但谈判结果显然好于预期,虽然两国贸易关系发展的前景仍存在诸多变数,但此次谈判有效刺激了短线市场乐观氛围,对金价形成打压。

 

英国有序脱欧预期升温

 

有序脱欧预期升温是提振市场风险情绪的另一重要因素。欧洲理事会主席图斯克表示,与约翰逊会面后,收到了爱尔兰总理许诺的签约信,达成协议仍然是可能的。此外,英国首相约翰逊还面向国会就新版脱欧协议作出声明,双重利好提振,投资者开始相信欧盟会作出针对性让步。摩根大通最新发布的预测报告显示,英国在10月31日按时有协议脱欧的概率已经从此前的5%飙升至50%“硬脱欧”风险大幅下降,市场对英国在未来四周内达成有序脱欧的前景全面重燃,市场避险需求进一步撤退,限制了黄反弹空间。

 

美联储10月加息预期生分歧

 

9月份,美联储和欧央行均下调了利率,并重启了量化宽松。近期,欧美经济增长放缓的形势仍然没有改变,美国上周发布的CPI和PPI数据表明潜在通胀低迷,为进一步政策宽松创造了条件。上周发布的会议纪要中,美联储下调了未来经济前景,且多数美联储官员都支持9月降息的必要性,本月底继续降息预期升温。会议记录还显示,决策者认同,在短期货币市场出现动荡之后,联储很快需要讨论是否要扩大资产负债表规模,这和稍早鲍威尔暗示扩表的言论形成呼应,奠定了美联储政策宽松的基调,成为黄金重要的潜在利好因素。

 

基本面前瞻

 

日内消息面清淡,数据面关注晚间即将发布的美国10月咨商会消费者信心指数和成屋销售数据。由于通胀指标全面走软,消费者信心指数若同步走低,将进一步加大通胀下行压力,反之将对美国经济前景形成提振。房屋市场指标的短期影响有限,但它是整体经济表现的重要参考,若数据向好将利好美元。本周整体消息面比较平淡,但周三将发布有“恐怖数据”之称的零售销售数据,市场影响较大。此外,贸易局势、英国脱欧以及美联储降息预期等重大事件进程仍需保持关注。

 

技术分析概览:

 

【10.14交易策略】贸易谈判成果超预期,黄金回测关键支撑区

黄金小时线

 

小时线上,黄金上周下半段经历了两轮下行,均是基本面利空触发的短线跳水。第一轮下行行情之后,黄金出现一波技术性反弹修正行情,上周五下跌之后,黄金再次展开反弹修正,在小时线上形成上倾旗形整理,若反弹不能成功上穿上一轮反弹的50%斐波那契回档位附近的1497-1500区间,则短线有进一步回调风险,若上穿该区间,则表明当前调整属于反弹,而非简单的旗形整理,空头启动回补可能推动黄金重新上行。上方初步阻力在1492,但关键阻力在1497-1500区间,续涨指向1507-12和1517-20区间;下方初步支撑在上周五低点附近的1474-70区间,续跌指向1460关口,若跌破可能指向1446一线附近。


 【10.14交易策略】贸易谈判成果超预期,黄金回测关键支撑区

黄金日线图

 

日线图上,黄金保持在下倾行情通道中运行,回调初步下穿中期上行趋势的23.6%斐波那契回档位,续跌关键支撑在9月回调低点附近的1460一线,反弹初步阻力在近期一轮反弹高点附近的1517-20区间,突破则结束看空局面,不破则黄金或延续震荡下行局面。黄金走低若失守1460关口,则将指向通道下轨附近的1446一线,并进一步威胁中期上行趋势的50%斐波那契回档位附近的1413水平。趋势上依然偏多,但回调通道成形,中长线交易,在获得新的向上突破信号前保持观望。

 

交易建议:

 

上方阻力:1492、1497-1500、1507-12、1517-20

下方支撑:1474-70、1460-58、1453、1450-46

 

(交易建议,仅供参考!)

 

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