【12.10文传金业交易策略】技术性调整推动金价反弹,重大风险前

2012-10-01 00:00

欧元区经济数据超预期增长提振风险情绪,美国通胀回升巩固美联储维稳预期,黄金虽在急跌后因技术性修正出现反弹,但上行空间因基本面利空而受限止步于1465附近,距离1478-80关键阻力区仍有一定距离。由于本周风险事件主要集中在下半周,在此之前 市场料观望为主,黄金或转向在一个此前行情调整的宽幅区间内调整,上方关注反弹高点附近的1484-86区间,下方关注1445-43区间。日内消息面清淡,黄金市场氛围依然偏空。

 

通胀预期略有回升,美联储本周大概率维稳

 

继上周表现抢眼的非农数据之后,本周纽约联储一份报告显示,美国通胀预期略有上升,为美联储本周维稳提供新的支撑。调查显示,11月份一年期通胀预期从上月的2.33%升至2.35%,三年期通胀预期中值从2.38%升至2.52%。值得注意的是,支出增长预期中值从10月的3.25%“急剧下降”到11月的2.8%。此外,路透社一篇文章指出,由于2020年美联储票委将出现变化,从最近的立场调研看,下一届票委较19年将鹰味减少,届时票委们对降息将更持有开放态度。综合来看,美联储短期维稳可期,但长期仍有较大宽松概率。加拿大国家银行财富管理预期,美联储FOMC将维持目标利率区间不变,而荷兰国际银行支持本周维稳观点,但预计明年上半年美联储将降息两次。

 

投资者信心意外回升,英国大选牵动人心

 

周初的发布的欧元区投资者信心指数意外向好,录得0.7的结果,远好于市场预期的-5.3和上月的-4.5。分析指出,数据自今年5月以来首次回归正值,表明欧元区的经济情绪在今年年末几个月持续上升,但鉴于近期发布的疲软经济数据同样不少,地区明年的前景仍然相当具有挑战性。地区经济有所改善的同时,英国大选结果趋于明朗。英国所有报纸的民调均显示,约翰逊所领导的党派支持率领先。虽然竞选期间各党派之间的差距有所缩小,但若民调准确的话,保守党仍将继续掌权。道富环球市场的全球宏观策略负责人表示,环境仍然非常具有不确定性,而市场似乎计入了许多的确定性。受此影响,周四大选之前,黄金交投料保持谨慎。

 

 

中美贸易迎来关键日期,市场情绪趋于紧张

 

本周,中美贸易将迎来关键日期,即12月15日美国对华新一轮关税是否落地。上周,白宫经济顾问库德洛讲话指出,美国价值1560亿美元的中国输美商品新一轮关税威胁仍在原位,市场担忧情绪挥之不去。而近期发布的中美双方的贸易数据表现均不算理想,其中中国11月出口连续第四个月同比负增长。中美贸易之外,本月初特朗普表示,美国要立即“恢复”对从巴西和阿根廷进口的钢铝产品加征关税。日前,美国贸易代表莱特希泽和特朗普首席顾问库什纳将在周二前往墨西哥就美墨加协定(USMCA)进行谈判。贸易局势趋于复杂,市场紧张情绪有所升温。

 

基本面前瞻

 

日内,英国和欧元区经济数据是关注点。欧洲时段英国将发布10月GDP和工业产出数据,市场预期较上月均有一定改善,但周一英国商会发布的最新预测指出,英国经济增长预计将从今年的1.3 % 放缓至2020年的1%。鉴于此,即使英国经济数据如期向好,对黄金的压制作用也将有限。同时段内,欧元区和德国将发布ZEW经济景气指数,在周初投资者信心指数超预期表现后,若日内数据继续向好,将有利于风险情绪回升。

 

技术面概览

 

【12.10文传金业交易策略】技术性调整推动金价反弹,重大风险前

小时级别:现货黄金急跌后如期调整,隔夜围绕1460关口上下交投,小时线上行情走平,没有形成新的技术结构为后市走向提供线索。但参考黄金上下波动的动能,不难看出短线市场空头仍占据一定优势,参考之一是截止当前金价反弹均受到上周回调行情的50%斐波那契回档位附近的1470-74区间压制,该区间也是日线上阶段性回调行情的23.6%斐波那契回档位,在重新上测1478-80区间之前,该区间将构成多头入场的一大障碍。同样,空头当前的处境也比较尴尬,非农冲击虽然让黄金多头失守关键区间,但回调未能跌破1450这一短线重要支撑关口,想要在阶段性回调中创出新低存在一定困难,空头也未能获得进一步加码做空的机会。综合作用之下,黄金可能如我们此前分析的一样,转向在1450-80区间宽幅调整,策略上高抛低吸,但做空为主。

 

【12.10文传金业交易策略】技术性调整推动金价反弹,重大风险前

日线级别:黄金日线保持在下倾行情通道内运行,上周的行情逆转破坏了双底小结构,但上周的反弹冲高同样也结束了11月初急跌后的旗形整理,短期内进一步下行的风险得到缓解。由于本周基本面重大风险事件不少,多空双方料趋于谨慎,日线上方关注反弹高点附近的1484-66区间,突破则仍有机会上测阶段性回调的50%斐波那契回档位附近的1500大关,回调继续关注1445-43区间,跌破加码。中期趋势依然偏上,但跌破重要支撑空单必然加码,建议中长线趋势交易者继续观望。

操作建议:

上方阻力:1470-74、1478-80、148486、1490-92

下方支撑:1456-53、1450、1445-43、1440-36

文传金业提醒您:入市有风险,投资需谨慎,以上操作建议属个人观点,仅供参考,不作为投资唯一依据。

 

 

 


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