【2.28文传金业交易策略】美股回调恐慌指数飙升,PCE前黄金转向

2004-04-01 00:00

风险情绪持续退潮,美股加剧回调,标普500在连续下跌6天后失守重压支撑,国际市场恐慌指数飙升,美债收益率进一步下行,黄金一度冲高上测1660关口。股市回调之外,隔夜美国经济数据参差不齐,GDP数据表现平淡,而市场担忧新冠疫情影响一季度经济增长,美联储降息概率仍在上升,进而提振黄金长期前景。虽然金价隔夜再次出现冲高回落,但市场整体氛围友好,站稳1650关口,短期多头将加速入场。晚间继续关注美国PCE数据和美联储美斯特讲话。

 

标普500指数跌破重要支撑

 

美国股市继续下跌,其中标普500指数在连续六天下行后,跌破了关键的技术支撑位,即去年6月份以来首次跌破200天均线,加剧了人们对跌势远未结束的担忧。目前该指数已从六个交易日之前才创下的历史高位下跌了10%以上,目前处于10月份以来的最低水平。随着标普500指数暴跌,衡量华尔街股市恐慌指标的芝加哥期权交易所波动率指数VIX周四触及36.36的高点,超过2018年12月26日达到的36.2。这是一个反映市场抛售速度的函数,表明市场恐慌情绪正在快速升温。股市暴跌之际,美债收益率跌至历史新低的1.268%,作为最佳避险资产之一的黄金仍将受到青睐。

 

重磅数据影响不及预期

 

隔夜美国发布了GDP和PCE等重要经济指标,但市场反响不及预期。数据显示,美国四季度实际GDP年化季率修正值为2.1%,符合预期。而同时段发布的美国1月耐用品订单数据如期转入负增长,但下跌幅度不及预期,仅小幅下滑0.2%。此外,当周失业金申请人数为21.9万,略高于预期。而四季度核心PCE物价指数年化季率修正值小幅增长1.2%,不及预期。可以看到隔夜发布的美国经济数据参差不齐,而市场担心2020年初经济因公共卫生事件蔓延面临危机,市场抛售诸如股票之类的风险资产,转而买入政府债券。货币市场也加大了美联储将进一步降息的押注,黄金将继续走高。

 

欧英贸易关系谈判前景不明

 

欧英贸易关系谈判的相关消息正在提前释放,从已经展示的信号来看,前景不算乐观。隔夜,脱欧谈判代表巴尼尔表示,将于周一就欧盟在相关议题上的立场进行讨论 ,届时将公布谈判立场,希望与英国建立雄心勃勃的、公平的伙伴关系 。英国方面,发布了一份关于英欧未来关系谈判纲领的文件称,英国寻求与欧盟达成全面自由贸易协定,但将在6月份视进展决定是否退出贸易谈判;这意味着今年底,英国仍可能主张在英欧未达成贸易协议的情况下结束“脱欧”过渡期。虽然巴尼耶强调现在就揣测下周一才开始的谈判的结果还为时过早,但市场担忧情绪正因为别管预期而升温,黄金短线大跌后或将迎来新的买盘热潮。

 

基本面前瞻

 

日内,虽然美联储纪要和高层官员反复强调维稳立场,但仍有不少机构认为该央行的降息实践节点将提前到来,晚间继续关注美联储美斯特讲话。数据方面,隔夜GDP之后,日内美国将发布另一个美联储政策调整的参考指标PCE。目前,市场预期美国1月核心PCE指数年率将从1.6%小幅上升至1.7%,而个人支出月率将在0.3%附近持平,此外今晚还将发布芝加哥PMI和消费者信心指数,前者预期向好,后者预期小幅下滑。数据面政策预期仍然参差不齐,其整体市场影响或被弱化。

 

 

技术面概览

 

【2.28文传金业交易策略】美股回调恐慌指数飙升,PCE前黄金转向


小时级别:现货黄金先后两次回测1625附近后转向横盘整理,这是激烈调整行情后形成的一个缓冲平台,这个箱体整理区间也将成为黄金短线交投的参考。目前来看,箱体调整上限在1660关口,下限在1624附近,近两周行情中轴仍在1650附近。操作上,突破1650转向偏多思路,突破1660-63区间多单加仓;回调跌破1630-24区间多单减仓,通道内部观望为主。上方,突破1660-63区间,续涨目标指向1672-75和1680关口;下方,跌破1630-24区间,仍下看1620-17和1613-10.

 

【2.28文传金业交易策略】美股回调恐慌指数飙升,PCE前黄金转向


日线级别:现货黄金日线保持剧烈调整和小步上移节奏,隔夜虽一度上探1660关口,但未能有效站稳1650关口,市场当前交投氛围依然谨慎。长期来看,基本面氛围依然利好,而近期回调并未伤筋动骨,中长线向上趋势完好,黄金仍保持看多。

操作建议:

上方阻力:1660-63;1672-75;1680

下方支撑:1630-24;1620-17;1613-10

文传金业提醒您:入市有风险,投资需谨慎,以上操作建议属个人观点,仅供参考,不作为投资唯一依据。


关于文传金业

文传金业有限公司是香港金银业贸易场第012号行员,是文传集团的核心品牌,财务及营运状况均符合贸易场的严格标准,专注为全球投资者提供专业的贵金属网上投资服务。作为一家面向全球投资者的公司,文传金业有限公司拥有成熟而严谨的内部监管及审计制度以保障客户权益;聘任第三方大型国际审计公司就公司财政、资金状况及资讯保安等作定期查核,再向管理层及有关机构呈交报告,以确保客户的资金得到周全保障;专业的运维团队以确保每一位客户能享受简单流畅的交易体验和无微不至的星际服务。

下一篇:【2.28文传晚间行情】白银暴跌逼近新关口,黄金拉锯寻求高位企稳
上一篇:【2.27文传晚间行情】美股回调风险未除,黄金前景可期
相关文章
返回顶部小火箭