【07.16文传金业交易策略】“恐怖数据”和欧银决议双重夹击,黄

2008-04-01 00:00

黄金在部分非美央行宣布维持正常宽松之后,表现较为平淡,短期涨跌扩大更大程度上受到疫情相关消息影响。一方面,美国国内疫情仍在持续恶化,部分州新增确诊继续创出纪录新高;另一方面,疫苗研究加速推进,市场风险偏好随之升温,限制黄金上行空间。目前,黄金继续交投于1800大关上方,但基本面日内将迎来美国零售销售和初请、续请失业金,以及欧洲央行利率决议,行情突破或一触即发。

 

疫情恶化和疫苗研究进展二重奏

 

消息面的短期关注点从疫情变化和宏观经济的博弈,转向了疫情恶化和疫苗研究进展的二重奏。美国每日新增新冠病例数在大约六周前开始增加,特别是在南部和西部各州。日前,美国阿拉巴马州、佛罗里达州、北卡罗莱纳州周二报告新冠单日死亡病例创纪录,这意味着美国全境多数地区第二波(或者说第一波根本就没过去)疫情感染人数激增。与此同时,美国研究人员周二称,Moderna实验性新冠疫苗在一项正在进行的早期研究中表明其是安全的,全部45名健康志愿者体内都出现免疫反应。多空交织,黄金冲高回落。

 

日本和加拿大央行维持利率不变

 

日前,日本和加拿大央行先后发布利率决议。早间,日本央行发布利率决议,宣布维持利率在低位水平不变,并释放了更多政策宽松信号。晚间,加拿大央行维持0.25%隔夜贷款利率不变,继续每周至少50亿加元的大规模资产(加拿大政府债)购买。该央行还称,核心预测情境假设没有广泛的第二波疫情,经济可能已经在4月份触底,300万人失业。预计第二季度国内生产总值(GDP)环比年率将收缩43%,第三季度GDP同比增长31.3%。主要央行对疫情的担忧尚未消除,政策宽松立场延续,整体利好黄金。

 

欧银决议前瞻:料按兵不动

 

日本央行和加拿大央行主导本周基本面前半段,而欧洲央行则是下半周的市场焦点。和前两者如期维稳相似,当前的欧洲央行也处于一系列非常规举措后的观察期。分析认为,欧洲央行极有可能乎肯定将按兵不动,以仔细研究对抗危机措施的效力以及不乐见的副作用。而且,欧洲央行按兵不动也会给欧盟领导人施压,促使他们就一项拖延已久的财政支持措施达成一致。欧洲央行决议的终结果将冲击短期美元,从而对黄金形成一定冲击。但是,整体上看,市场走向仍被疫情主导。

 

基本面前瞻

 

日内,两大核心事件吸引眼球。一方面,美国将发布本周最重要的经济指标,具有“恐怖数据”之称的零售销售数据,市场预期增幅将从上月的17.7%下滑至5.0%,而核心零售销售增幅也将出现显著萎缩。同时段内,美国还将发布当周初请和续请失业金申请人数数据。另一方面,央行动态仍是市场关注重点,欧洲央行利率决议更是重中之重,若欧银维稳,则对美元影响有限,黄金也不会做出过多的回应。此外,美国芝加哥联储主席埃文斯和纽约联储主席威廉姆斯都将发表讲话。

 

技术面概览

 

【07.16文传金业交易策略】“恐怖数据”和欧银决议双重夹击,黄

 

小时级别:现货黄金继续高位震荡,隔夜保持在1800关口上方交投。但是,小时图上可以看到,黄金短期反弹力度有所增强,隔夜已初步向上突破下倾行情通道上沿,若日内能够在通道上方站稳,则短期回调或邻近尾声,从而启动新一轮黄金买盘高潮。除了对行情通道的突破,黄金在近期的调整中整体稳定,并未有效触及上一轮上行波段的50%斐波那契回档位,回调阻力依然较大,市场整体偏多不变,操作上回调做多。目前,黄金交投于1809附近,反弹初步阻力在1820-25区间,续涨指向1830关口和1837-40区间;回调初步支撑在隔夜低点下方附近的1797-93,续跌指向1783-30和1772-67区间。

 

【07.16文传金业交易策略】“恐怖数据”和欧银决议双重夹击,黄

 

日线级别:黄金日线继续为调整,但风向转变日趋明显,多头买盘正在逐步回归,中长期向上趋势刺激下,多头加仓和短期投机多头回归都将为黄金进一步上行埋下伏笔。日线上,黄金若突破前高,则表明旗形整理完成过渡功能,趋势进一步延伸势不可挡。

操作建议:

上方阻力:1820-25;1830;1837-40

下方支撑:1797-93;1783-30;1772-67

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