【07.17文传金业交易策略】美国数据喜忧参半,欧银如期维稳,黄

2008-05-01 00:00

现货黄金因美国等地疫情恶化重启一轮强劲升势,但随着市场逐步消化利好,而美国经济数据释放部分正面信号,市场买盘热情有所降温。本周,包括欧洲央行在内的主要非美央行先后发布利率决议,但最终均以维稳收场,美元指数借此获得喘息之机,黄金进一步冲高空间受限。尽管消息面没有给出更多的利好素材,但黄金回调后行情中轴仍在千八大关附近,中长线向上趋势不变,操作上仍保持回调做多思路。

 

美国主要数据喜忧参半

 

隔夜市场,美国密集发布多项经济数据,成为市场调整的重要依据。数据显示,美国6月零售销售月率实际公布7.5%,较上月的17.7%显著收敛,但好于市场预期的5.0%;核心零售销售月率实际公布7.30%,同样好于预期5.0%,但不及前值12.4%。整体上看,美国6月零售销售月率较上月大幅回落,但仍处于高位。同时段内,还公布了当周初请失业金数据。美国截至7月11日当周初请失业金人数实际公布130万人,续请失业金人数实际公布1733.80万人,结果喜忧参半。整体上看,数据表现参差,市场影响有所弱化。

 

美联储高层密集发声

 

昨夜今晨,多名美联储高层讲话,发表了对经济和货币政策的看法。博斯蒂克表示,前期经济回升强于预期,但公共卫生危机的解决将决定经济平衡,如果新冠病毒得到控制,我们将进入增长模式。同期,威廉姆斯认为,美联储应对措施的范围和程度表明了形势的严重性的独特性,称逆通胀压力目前占据主导。此外,埃文斯表示,在失业率高于健康水平的情况下,没有理由不执行强劲的货币宽松政策,让美联储“放松油门”的时机很简单,就是通胀需要达到2%-2.5%。言论基调基本支持宽松,利好黄金。

 

欧洲央行如期维稳

 

日本央行和加拿大央行如期维稳之后,市场对欧洲央行利率决议的预期也主要以按兵不动为主。隔夜,欧洲央行宣布维持主要再融资利率0%,边际借贷利率0.25%和存款机制利率-0.5%不变。与此同时,该央行称资产购买计划下的净购买额将为每月200亿欧元,且在年底前进行规模1200亿欧元的临时购买。将紧急抗疫购债计划购维持在1.35万亿欧元,而紧急抗疫购债计划PEPP将至少运行到2021年6月底。欧银决议缺乏惊喜,但利好美元,给黄金带来一定压力。

 

基本面前瞻

 

日内,关注欧元区CPI和美国房屋市场数据,此外还需注意欧盟特别峰会和英国央行行长贝利讲话。

 

技术面概览

 

【07.17文传金业交易策略】美国数据喜忧参半,欧银如期维稳,黄

 

小时级别:现货黄金冲高回落,隔夜在向上逼近下倾行情通道上沿后掉头下行,失守1800大关,但整体行情中轴仍保持在该关口附近,且回调尚未跌破通道下沿和此前一轮反弹的50%斐波那契回档位,整体偏多氛围并未发生根本逆转。由于黄金初步失守1800大关,多头买盘热情可能受到一定的冲击,但鉴于中长期向上趋势保持完好,操作上仍以回调做多为主。目前,黄金交投于1796附近,反弹初步阻力在隔夜高点附近的1810-13区间,续涨指向1825-27和1837-40区间;回调初步支撑在隔夜低点下方的1790-87区间,续跌指向1780和1772-68区间。

 

【07.17文传金业交易策略】美国数据喜忧参半,欧银如期维稳,黄

 

日线级别:黄金日线重启向上行情后未能实现突破,短期行情持续受到上方50%斐波那契延伸附近的阻力压制,加上消息面利好出尽,隔夜金价出现较大幅度回调。当然,黄金虽然在隔夜调整中失守千八大关,但整体并未周初近期顶部调整区间,中长期趋势也保持的较为完好,在疫苗尚未研制成功,美国疫情持续恶化的背景下,黄金回调仍是做多机会。

操作建议:

上方阻力:1810-13;1825-27;1837-40

下方支撑:1790-87;1780;1772-68

文传提醒您:入市有风险,投资需谨慎,以上操作建议属个人观点,仅供参考,不作为投资唯一依据。


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