什么是人民币外汇期权交易?人民币对外汇期权交易(以下简称“期权交易”)是指在未来某一交易日以约定汇率买卖一定数量外汇资产的权利。

期权买方以支付期权费的方式拥有权利;期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务(普通欧式期权)。期权交易币种、金额、期限、定价参数(波动率、执行价格、即期价格/远期汇率、本外币预期年化利率等)、成交价格(期权费)和结算安排等由交易双方协商议定。

交易方式

人民币外汇期权交易方式为双边询价。

交易币种

人民币外汇期权交易币种有：USD/CNY、HKD/CNY、JPY/CNY、EUR/CNY、GBP/CNY。

交易时间

人民币外汇期权交易时间为：北京时间9:30-16:30(周六、周日及法定节假日不开市)。

清算方式

人民币外汇期权由交易双方按约定方式进行清算，目前主要采用双边清算。

市场准入

符合规定条件的银行间外汇市场远期会员，如单独申请开办银行间外汇市场期权交易，可向交易中心递交申请材料，交易中心初审合格后报外汇局备案;如同时申请开办银行间外汇市场期权交易和对客户期权业务，则直接向外汇局备案。

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